Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 102,052 |
Data Pr Ufficiale | 13/02/25 |
Indicizzazione | EURIBOR 3M |
Apertura | 102,60 |
Volume Ultimo | 8.000 |
Volume totale | 47.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 102,19 |
Max Oggi | 102,60 |
Min Anno | 100,00 |
Max Anno | 104,80 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,86 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,79 |
Rateo Lordo | 1,79111 |
Rateo Netto | 1,32542 |
Duration modificata | 1,98 |
Prezzo di riferimento | 102,76 |
Data di riferimento | 14/02/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 47.000
17:29:06 | 102,23 | -0,17% |
13:58:56 | 102,19 | -0,21% |
11:46:49 | 102,60 | +0,20% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005617375 |
Emittente | UniCredit S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 77.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 14/10/24 |
Denominazione | Unicredit Spa Mc Oct37 Eur |
Codice Strumento | 3162203 |
Data Godimento | 14/10/24 |
Data Stacco prima Cedola | 14/10/24 |
Scadenza | 14/10/37 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 5,20 |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagati il 14/10 di ogni anno, come di seguito indicato: 5,20% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento dal 14/10/2025 fino alla data di pagamento del 14/10/2027, il 150% dell''Euribor 3M per le cedole in pagamento dal 14/10/2028 fino a scadenza. E'' previsto un cap pari al 5,2% per le cedole variabili. Il tasso Euribor a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01. |