Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,12 |
Data Pr Ufficiale | 13/02/25 |
Indicizzazione | EURIBOR 3M |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 98,85 |
Max Anno | 102,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,18 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,1 |
Rateo Lordo | 0,84245 |
Rateo Netto | 0,62341 |
Duration modificata | 0,24 |
Prezzo di riferimento | 99,4 |
Data di riferimento | 14/02/2025 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005599110 |
Emittente | UniCredit S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 20.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 12/06/24 |
Denominazione | Unicredit Spa Fr Jun34 Eur |
Codice Strumento | 2993032 |
Data Godimento | 12/06/24 |
Data Stacco prima Cedola | 12/06/24 |
Scadenza | 12/06/34 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
Tasso Cedola Periodale | 1,1488 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,5952 |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili trimestralmente il 12 del mese di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre di ogni anno, pari all''Euribor3M moltiplicato per 1,6. E'' inoltre previsto un cap pari a 5,45% su base annua.L''Euribor3M รจ rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l''inizio di ciascun periodo cedolare. |