103,82
-0,15%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
14/02/25 16.40.57
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: DNV GL
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
Prezzo ufficiale | 104,15717 |
Data Pr Ufficiale | 13/02/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | 103,80 |
Volume Ultimo | 23.000 |
Volume totale | 35.000 |
Numero Contratti | 6 |
Min Oggi | 103,80 |
Max Oggi | 104,18 |
Min Anno | 103,35 |
Max Anno | 105,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,78 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,55 |
Rateo Lordo | 0,97871 |
Rateo Netto | 0,72425 |
Duration modificata | 3,77 |
Prezzo di riferimento | 103,95 |
Data di riferimento | 14/02/2025 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 35.000
16:40:57 | 103,82 | -0,15% |
16:40:57 | 103,82 | -0,15% |
10:44:47 | 104,18 | +0,19% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005595373 |
Emittente | Alperia S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 250.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 05/06/24 |
Denominazione | Alperia Green Fx 4.75% Jun29 Call Eur |
Codice Strumento | 2964200 |
Data Godimento | 05/06/24 |
Data Stacco prima Cedola | 05/06/24 |
Scadenza | 05/06/29 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,75 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale il 5 Giugno e 5 Dicembre, รจ pari al 4,75% del valore nominale del prestito. |