Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,99978 |
Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
Indicizzazione | EURIBOR 3M |
Apertura | 100,00 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 870.000 |
Numero Contratti | 26 |
Min Oggi | 99,98 |
Max Oggi | 100,00 |
Min Anno | 99,85 |
Max Anno | 100,18 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,9 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,58 |
Rateo Lordo | 0,41778 |
Rateo Netto | 0,30916 |
Duration modificata | 1,35 |
Prezzo di riferimento | 100 |
Data di riferimento | 30/04/2024 |
Numero Contratti: 26
Quantità Totale: 870.000
11:20:37 | 100,00 | +0,00% |
11:08:32 | 100,00 | +0,00% |
11:08:32 | 100,00 | +0,00% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005592818 |
Emittente | UniCredit S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 50.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 18/04/24 |
Denominazione | Unicredit Spa Mc Apr37 Eur |
Codice Strumento | 2923693 |
Data Godimento | 17/04/24 |
Data Stacco prima Cedola | 17/04/24 |
Scadenza | 17/04/37 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 9,40 |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi come di seguito indicato: 9,4% del valore nominale su base annua del prestito per le cedole in pagamento annualmente il 17/04/2025 e 17/04/2026, Euribor3M per le cedole in pagamento annualmente a partire dal 17/04/2027 e fino al 17/04/2037, con un cap del 9,4% e un floor pari a 0%. Il tasso Euribor 3M รจ rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l''inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Bloomberg EUR003M (h. 11:00 am Brussels time). |