Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,84417 |
Data Pr Ufficiale | 26/04/24 |
Indicizzazione | Not applicable(Sans sign) |
Apertura | 99,94 |
Volume Ultimo | 90.000 |
Volume totale | 320.000 |
Numero Contratti | 5 |
Min Oggi | 99,90 |
Max Oggi | 99,94 |
Min Anno | 99,00 |
Max Anno | 100,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,7 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,89 |
Rateo Lordo | 0,62611 |
Rateo Netto | 0,46332 |
Duration modificata | 12,41 |
Prezzo di riferimento | 99,45 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 320.000
16:10:11 | 99,90 | +0,45% |
16:10:11 | 99,90 | +0,45% |
15:13:46 | 99,90 | +0,45% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005585853 |
Emittente | UniCredit S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 25.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 11/03/24 |
Denominazione | Unicredit Spa Oc Mar37 Eur |
Codice Strumento | 2865927 |
Data Godimento | 11/03/24 |
Data Stacco prima Cedola | 11/03/24 |
Scadenza | 11/03/37 |
Periodicità cedola | |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,60 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola รจ pari al 4,6% del valore nominale del prestito maturata ogni anno e pagata in un unica soluzione a scadenza. |