Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,22773 |
Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
Indicizzazione | EURIBOR 3M |
Apertura | 97,49 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 130.000 |
Numero Contratti | 7 |
Min Oggi | 97,33 |
Max Oggi | 97,50 |
Min Anno | 96,72 |
Max Anno | 102,75 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,96 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,68 |
Rateo Lordo | 3,44361 |
Rateo Netto | 2,54827 |
Duration modificata | 1,75 |
Prezzo di riferimento | 97,39 |
Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 130.000
16:24:53 | 97,50 | +0,15% |
16:24:53 | 97,49 | +0,14% |
16:07:39 | 97,33 | -0,02% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005583643 |
Emittente | UniCredit S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 120.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 19/02/24 |
Denominazione | Unicredit Spa Mc Feb37 Eur |
Codice Strumento | 2835818 |
Data Godimento | 19/02/24 |
Data Stacco prima Cedola | 19/02/24 |
Scadenza | 19/02/37 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 7,70 |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi pagabili annualmente il 19 Febbraio di ogni anno come di seguito indicato:-7,7% del valore nominale su base annua del prestito per le prime tre cedole in pagamento - il tasso Euribor a 3 mesi, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l''inizio di ciascun periodo cedolare, per tutte le cedole pagabili dal 19 Febbraio 2028 fino a scadenza.E'' previsto un cap pari al 7,7%. |