Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 96,86667
Data Pr Ufficiale 22/04/24
Indicizzazione
Apertura 97,25
Volume Ultimo 10.000
Volume totale 120.000
Numero Contratti 9
Min Oggi 96,90
Max Oggi 97,25
Min Anno 96,41
Max Anno 100,00
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,87
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,92
Rateo Lordo 1,87778
Rateo Netto 1,38956
Duration modificata 7,58
Prezzo di riferimento 96,84
Data di riferimento 22/04/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 9   Quantità Totale: 120.000
17:23:30 96,99 +0,16%
16:58:57 96,95 +0,11%
16:27:09 96,99 +0,16%

Info Strumento

Codice Isin IT0005579534
Emittente UniCredit S.p.A.
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Banche
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 100.000.000
Lotto Minimo 10.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 10/01/24
Denominazione Unicredit Spa Sc Jan34 Call Eur
Codice Strumento 2769877
Data Godimento 10/01/24
Data Stacco prima Cedola 10/01/24
Scadenza 10/01/34
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360 - (30/360 ISMA)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 6,50
Descrizione Payout Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili in via posticipata il 10 di gennaio di ciascun anno di vita del prestito, come di seguito specificato:- pari al 6,5% del valore nominale del prestito, per le prime due cedole in pagamento - pari al 4%% del valore nominale del prestito, per la terza e quarta cedola in pagamento - pari al 3% del valore nominale del prestito, per la quinta e sesta cedola in pagamento - pari al 2% del valore nominale del prestito, per la settima e ottava cedola in pagamento - pari all'' 1,5% del valore nominale del prestito, per la nona e decima cedola in pagamento.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Unicredit Spa Sc Jan34 Call Eur


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