Prezzo ufficiale 181,5407
Data Pr Ufficiale 27/10/21
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 176,00
Max Anno 192,89
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,59
Rendimento effettivo a scadenza netto 1,81
Rateo Lordo
Rateo Netto
Duration modificata 7,08
Prezzo di riferimento 182,65
Data di riferimento 27/10/2021
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0001302733
Emittente BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Banche
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 39.318.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 13/03/00
Credit Event
Denominazione Mpaschi-99/29 4 Tm
Codice Strumento 21560
Data Godimento 01/02/99
Data Stacco prima Cedola 01/02/00
Data Ultima Cedola Pagata 01/02/09
Scadenza 01/02/29
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Tel Quel
Base di Calcolo -
Tasso Prossima Cedola 120,00
Call N.D
Put N.D
Legenda
Descrizione Payout "A partire dalla loro data di godimento e limitatamente ai primi 10 anni le obbligazioni fruttano, sul loro valore nominale, interessi calcolati su base annua pagabili in cedole annuali posticipate così fissate: - prima cedola, pari al tasso del 10,50% nominale annuo lordo; - nove cedole successive, pari al tasso del 5% nominale lordo. Successivamente e per la durata residua del prestito, le obbligazioni non corrisponderanno alcuna cedola essendo gli interessi per il periodo in questione rappresentati dal premio che l'emittente corrisponderà a scadenza, fissato pari al 120% del valore nominale.§The bonds have paid the last fixed coupon, equal to 5.00%, on February 1, 2009. Starting from that date the instruments bear and pay no more interest. At the maturiy date the bonds will pay a premium equal to 120% of the nominal value."

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Obbligazione in Euro Mpaschi-99/29 4 Tm


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