Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,23704 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,42 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 300.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 97,30 |
| Max Oggi | 97,42 |
| Min Anno | 90,276 |
| Max Anno | 99,064 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 34,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 31,87 |
| Rateo Lordo | 22,52055 |
| Rateo Netto | 19,70548 |
| Duration modificata | 0,23 |
| Prezzo di riferimento | 97,185 |
| Data di riferimento | 13/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3272206593 |
| Emittente | AIIB |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 20.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/01/26 |
| Denominazione | Aiib Fx 30% Jan27 Try |
| Codice Strumento | 3841085 |
| Data Godimento | 14/01/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/01/26 |
| Scadenza | 14/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 30,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 30,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 30% del valore nominale del prestito. |