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98,94
-0,22%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
14/10/26 16.10.51
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: DNV GL
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 99,08109 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,15 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 75.000 |
| Numero Contratti | 11 |
| Min Oggi | 98,94 |
| Max Oggi | 99,15 |
| Min Anno | 98,35 |
| Max Anno | 101,64 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,63 |
| Rateo Lordo | 0,87976 |
| Rateo Netto | 0,65102 |
| Duration modificata | 4,51 |
| Prezzo di riferimento | 99,16 |
| Data di riferimento | 13/10/2026 |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 75.000
| 16:10:51 | 98,94 | -0,22% |
| 16:10:51 | 99,00 | -0,16% |
| 15:11:16 | 99,13 | -0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3213330791 |
| Emittente | Alerion Clean Power S.p.A. |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 300.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 06/02/26 |
| Denominazione | Alerionclean Green Fx4.625%Feb32call Eur |
| Codice Strumento | 3857306 |
| Data Godimento | 06/02/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/02/26 |
| Scadenza | 06/02/32 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,625 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale il 6 Febbraio E 6 Agosto, รจ pari al tasso del 4,625% del valore nominale del prestito. |