98,24
-0,32%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
01/04/26 16.57.35
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,09333 |
| Data Pr Ufficiale | 31/03/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,95 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 55.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 98,24 |
| Max Oggi | 99,77 |
| Min Anno | 96,72 |
| Max Anno | 101,56 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,18 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,8 |
| Rateo Lordo | 2,07945 |
| Rateo Netto | 1,81952 |
| Duration modificata | 7,84 |
| Prezzo di riferimento | 98,56 |
| Data di riferimento | 31/03/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 55.000
| 16:57:35 | 98,24 | -0,32% |
| 14:19:18 | 99,77 | +1,23% |
| 11:17:40 | 98,60 | +0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3129375732 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/07/25 |
| Denominazione | World Sustainable Bank Fx 3% Jul35 Eur |
| Codice Strumento | 3586706 |
| Data Godimento | 23/07/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/07/25 |
| Scadenza | 23/07/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |