98,77
+0,07%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/12/25 17.12.10
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,75041 |
| Data Pr Ufficiale | 16/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,91 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 85.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 98,60 |
| Max Oggi | 98,91 |
| Min Anno | 98,56 |
| Max Anno | 101,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,78 |
| Rateo Lordo | 1,22466 |
| Rateo Netto | 1,07158 |
| Duration modificata | 8,12 |
| Prezzo di riferimento | 98,63 |
| Data di riferimento | 17/12/2025 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 85.000
| 17:12:10 | 98,77 | +0,07% |
| 15:45:55 | 98,78 | +0,08% |
| 15:15:29 | 98,60 | -0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3129375732 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/07/25 |
| Denominazione | World Sustainable Bank Fx 3% Jul35 Eur |
| Codice Strumento | 3586706 |
| Data Godimento | 23/07/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/07/25 |
| Scadenza | 23/07/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |