99,52
-0,19%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 17.35.24
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,028 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,72 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 110.000 |
| Numero Contratti | 13 |
| Min Oggi | 99,52 |
| Max Oggi | 99,76 |
| Min Anno | 99,20 |
| Max Anno | 101,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,68 |
| Rateo Lordo | 1,14247 |
| Rateo Netto | 0,99966 |
| Duration modificata | 8,16 |
| Prezzo di riferimento | 99,52 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 13
Quantità Totale: 110.000
| 17:35:24 | 99,52 | -0,19% |
| 16:44:34 | 99,60 | -0,11% |
| 16:38:38 | 99,60 | -0,11% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3129375732 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/07/25 |
| Denominazione | World Sustainable Bank Fx 3% Jul35 Eur |
| Codice Strumento | 3586706 |
| Data Godimento | 23/07/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/07/25 |
| Scadenza | 23/07/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |