98,81
+0,15%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
22/12/25 11.58.35
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,89 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,81 |
| Volume Ultimo | 400.000 |
| Volume totale | 400.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,81 |
| Max Oggi | 98,81 |
| Min Anno | 98,89 |
| Max Anno | 98,89 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,26 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,46 |
| Rateo Lordo | 1,31507 |
| Rateo Netto | 0,97315 |
| Duration modificata | 4,98 |
| Prezzo di riferimento | 98,69 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3128477521 |
| Emittente | TERNA S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/07/25 |
| Denominazione | Terna Green Fx 3% Jul31 Call Eur |
| Codice Strumento | 3581896 |
| Data Godimento | 22/07/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/07/25 |
| Scadenza | 22/07/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3% del valore nominale del prestito. |