99,75
+0,21%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/12/25 17.17.48
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 99,64278 |
| Data Pr Ufficiale | 16/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,75 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 61.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,75 |
| Max Oggi | 99,77 |
| Min Anno | 99,20 |
| Max Anno | 101,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,42 |
| Rateo Lordo | 1,75171 |
| Rateo Netto | 1,53275 |
| Duration modificata | 9,02 |
| Prezzo di riferimento | 99,67 |
| Data di riferimento | 17/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 61.000
| 17:17:48 | 99,75 | +0,21% |
| 17:00:21 | 99,77 | +0,23% |
| 13:39:40 | 99,75 | +0,21% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3109460959 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/07/25 |
| Denominazione | Poland Green Fx 3.875% Jul37 Eur |
| Codice Strumento | 3571541 |
| Data Godimento | 07/07/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/07/25 |
| Scadenza | 07/07/37 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,875% del valore nominale del prestito. |