Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,495 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,33 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 71.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 101,29 |
| Max Oggi | 101,35 |
| Min Anno | 98,62 |
| Max Anno | 107,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,53 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,8 |
| Rateo Lordo | 1,5613 |
| Rateo Netto | 1,36614 |
| Duration modificata | 4,71 |
| Prezzo di riferimento | 101,58 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 71.000
| 12:08:09 | 101,35 | -0,04% |
| 10:32:52 | 101,29 | -0,10% |
| 10:32:52 | 101,33 | -0,06% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3021378032 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/04/25 |
| Denominazione | Romania Fx 5.875% Jul32 Eur |
| Codice Strumento | 3411858 |
| Data Godimento | 02/04/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/04/25 |
| Scadenza | 11/07/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,875 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,875% del valore nominale del prestito. |