Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,189 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,96 |
| Volume Ultimo | 23.000 |
| Volume totale | 53.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 101,96 |
| Max Oggi | 101,96 |
| Min Anno | 100,00 |
| Max Anno | 106,29 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,57 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,92 |
| Rateo Lordo | 3,16438 |
| Rateo Netto | 2,76883 |
| Duration modificata | 2,98 |
| Prezzo di riferimento | 102,05 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2999533271 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.400.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/02/25 |
| Denominazione | Romania Fx 5.25% Mar30 Eur |
| Codice Strumento | 3325784 |
| Data Godimento | 10/02/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/02/25 |
| Scadenza | 10/03/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,25% del valore nominale del prestito. |