Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,568 |
| Data Pr Ufficiale | 15/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,70 |
| Volume Ultimo | 500.000 |
| Volume totale | 3.600.000 |
| Numero Contratti | 14 |
| Min Oggi | 94,801 |
| Max Oggi | 95,70 |
| Min Anno | 82,85 |
| Max Anno | 95,999 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 30,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 28,01 |
| Rateo Lordo | 26,5 |
| Rateo Netto | 23,1875 |
| Duration modificata | 0,52 |
| Prezzo di riferimento | 95,518 |
| Data di riferimento | 15/12/2025 |
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 3.600.000
| 17:02:10 | 94,81 | -0,74% |
| 16:38:21 | 94,81 | -0,74% |
| 15:39:34 | 95,692 | +0,18% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2976490941 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/01/25 |
| Denominazione | Adb Fx 30% Jul26 Try |
| Codice Strumento | 3303438 |
| Data Godimento | 29/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/01/25 |
| Scadenza | 29/07/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 30,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 30% del valore nominale del prestito. |