Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,01304 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,40 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 100.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 95,40 |
| Max Oggi | 95,40 |
| Min Anno | 82,85 |
| Max Anno | 95,999 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 30,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 27,74 |
| Rateo Lordo | 25,83333 |
| Rateo Netto | 22,60416 |
| Duration modificata | 0,53 |
| Prezzo di riferimento | 95,649 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2976490941 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/01/25 |
| Denominazione | Adb Fx 30% Jul26 Try |
| Codice Strumento | 3303438 |
| Data Godimento | 29/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/01/25 |
| Scadenza | 29/07/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 30,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 30% del valore nominale del prestito. |