Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › Alerionclean Green Fx4.75%Dec30call Eur
103,00
+0,04%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
22/12/25 17.09.31
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: DNV GL
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 103,24981 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 103,22 |
| Volume Ultimo | 28.000 |
| Volume totale | 237.000 |
| Numero Contratti | 17 |
| Min Oggi | 103,00 |
| Max Oggi | 103,40 |
| Min Anno | 98,91 |
| Max Anno | 104,90 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,86 |
| Rateo Lordo | 0,23489 |
| Rateo Netto | 0,17382 |
| Duration modificata | 4,3 |
| Prezzo di riferimento | 103,1 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 17
Quantità Totale: 237.000
| 17:09:31 | 103,00 | +0,04% |
| 14:58:20 | 103,20 | +0,23% |
| 14:58:20 | 103,20 | +0,23% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2932806065 |
| Emittente | Alerion Clean Power S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/12/24 |
| Denominazione | Alerionclean Green Fx4.75%Dec30call Eur |
| Codice Strumento | 3218803 |
| Data Godimento | 11/12/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/12/24 |
| Scadenza | 11/12/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale il 11 Giugno e 11 Dicembre, รจ pari al 4,75% del valore nominale del prestito. |