Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,51 |
| Data Pr Ufficiale | 14/10/26 |
| Indicizzazione | SOFR |
| Apertura | 93,95 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 1.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 93,95 |
| Max Oggi | 93,95 |
| Min Anno | 93,28 |
| Max Anno | 100,72 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,89 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,76 |
| Rateo Lordo | 1,53611 |
| Rateo Netto | 1,13672 |
| Duration modificata | 0,24 |
| Prezzo di riferimento | 92,76 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2931403914 |
| Emittente | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. |
| Garante | BNP Paribas SA |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 15.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/01/25 |
| Denominazione | Bnpparibasis Mc Jan39 Call Usd |
| Codice Strumento | 3294325 |
| Data Godimento | 24/01/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/01/25 |
| Scadenza | 27/01/39 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base trimestrale, pagata il 27 dei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre ogni anno, è pari al 6,25% dalla data di emissione fino alla data di godimento del 27/01/2026, al 7% dal 27/01/2026 fino alla data di godimento del 27/01/2027 e al 150% del tasso SOFR con un Cap del 5.5% e un Floor di 0% per le date dal 27/01/2027 fino alla scadenza. Il tasso SOFR è rilevato 5 giorni antecedenti la fine del periodo cedolare. |