Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,58027 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,53 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 388.000 |
| Numero Contratti | 17 |
| Min Oggi | 98,45 |
| Max Oggi | 98,65 |
| Min Anno | 96,00 |
| Max Anno | 102,67 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,02 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,53 |
| Rateo Lordo | 0,50959 |
| Rateo Netto | 0,44589 |
| Duration modificata | 10,49 |
| Prezzo di riferimento | 98,46 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 17
Quantità Totale: 388.000
| 17:28:55 | 98,45 | -0,10% |
| 16:50:53 | 98,50 | -0,05% |
| 15:38:27 | 98,46 | -0,09% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2922764191 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/10/24 |
| Denominazione | Poland Fx 3.875% Oct39 Eur |
| Codice Strumento | 3177496 |
| Data Godimento | 22/10/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/10/24 |
| Scadenza | 22/10/39 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,875% del valore nominale del prestito. |