Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,33333 |
| Data Pr Ufficiale | 01/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,96 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 244.000 |
| Numero Contratti | 14 |
| Min Oggi | 96,50 |
| Max Oggi | 97,29 |
| Min Anno | 95,44 |
| Max Anno | 100,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,66 |
| Rateo Lordo | 1,78356 |
| Rateo Netto | 1,56062 |
| Duration modificata | 10,14 |
| Prezzo di riferimento | 97,05 |
| Data di riferimento | 02/04/2026 |
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 244.000
| 16:55:08 | 97,29 | +0,20% |
| 16:37:50 | 97,08 | -0,02% |
| 14:11:10 | 96,50 | -0,62% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2922764191 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/10/24 |
| Denominazione | Poland Fx 3.875% Oct39 Eur |
| Codice Strumento | 3177496 |
| Data Godimento | 22/10/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/10/24 |
| Scadenza | 22/10/39 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,875% del valore nominale del prestito. |