Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,84 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,73 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 15.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 100,73 |
| Max Oggi | 100,79 |
| Min Anno | 98,48 |
| Max Anno | 103,74 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,6 |
| Rateo Lordo | 0,41096 |
| Rateo Netto | 0,35959 |
| Duration modificata | 5,28 |
| Prezzo di riferimento | 100,67 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 15.000
| 11:50:58 | 100,79 | +0,06% |
| 11:35:26 | 100,79 | +0,06% |
| 11:01:28 | 100,73 | +0,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2922763896 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/10/24 |
| Denominazione | Poland Fx 3.125% Oct31 Eur |
| Codice Strumento | 3177497 |
| Data Godimento | 22/10/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/10/24 |
| Scadenza | 22/10/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,125 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,125% del valore nominale del prestito. |