Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,818 |
| Data Pr Ufficiale | 31/03/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,86 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 18.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 98,94 |
| Max Oggi | 99,87 |
| Min Anno | 98,50 |
| Max Anno | 101,51 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,98 |
| Rateo Lordo | 1,38699 |
| Rateo Netto | 1,21362 |
| Duration modificata | 4,95 |
| Prezzo di riferimento | 98,69 |
| Data di riferimento | 31/03/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 18.000
| 16:46:07 | 98,94 | +0,25% |
| 16:18:08 | 99,28 | +0,60% |
| 09:55:39 | 99,87 | +1,20% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2922763896 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/10/24 |
| Denominazione | Poland Fx 3.125% Oct31 Eur |
| Codice Strumento | 3177497 |
| Data Godimento | 22/10/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/10/24 |
| Scadenza | 22/10/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,125 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,125% del valore nominale del prestito. |