Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: SUSTAINALYTICS
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
Prezzo ufficiale | 99,75 |
Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 99,75 |
Max Anno | 100,51 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,72 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,72 |
Rateo Lordo | 1,75751 |
Rateo Netto | 1,30056 |
Duration modificata | 4,04 |
Prezzo di riferimento | 100,6 |
Data di riferimento | 26/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2758730555 |
Emittente | KFW |
Garante | REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | NOK/NOK |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/02/24 |
Denominazione | Kfw Green Fx 3.875% Feb29 Nok |
Codice Strumento | 2822261 |
Data Godimento | 01/02/24 |
Data Stacco prima Cedola | 01/02/24 |
Scadenza | 15/02/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,875% del valore nominale del prestito. |