Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,89765 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,87 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 80.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 99,77 |
| Max Oggi | 99,88 |
| Min Anno | 99,00 |
| Max Anno | 104,85 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,67 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,21 |
| Rateo Lordo | 3,18801 |
| Rateo Netto | 2,78951 |
| Duration modificata | 3,65 |
| Prezzo di riferimento | 99,81 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 80.000
| 14:47:44 | 99,77 | -0,15% |
| 12:32:16 | 99,88 | -0,04% |
| 12:12:53 | 99,87 | -0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2726911931 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/12/23 |
| Denominazione | Poland Fx 3.625% Nov30 Eur |
| Codice Strumento | 2721065 |
| Data Godimento | 29/11/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/11/23 |
| Scadenza | 29/11/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,625 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 3,625% del valore nominale del prestito. |