Prezzo ufficiale 104,93922
Data Pr Ufficiale 20/05/24
Indicizzazione
Apertura 104,88
Volume Ultimo 4.000
Volume totale 103.000
Numero Contratti 12
Min Oggi 104,88
Max Oggi 105,18
Min Anno 104,00
Max Anno 106,09
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 5,65
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,96
Rateo Lordo 3,00615
Rateo Netto 2,22455
Duration modificata 4,46
Prezzo di riferimento 105,05
Data di riferimento 21/05/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 12   Quantità Totale: 103.000
17:15:24 105,18 +0,11%
16:23:24 105,10 +0,03%
16:20:43 105,09 +0,02%

Info Strumento

Codice Isin XS2717294487
Emittente Alerion Clean Power S.p.A.
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 170.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 12/12/23
Denominazione Alerion Clean Green Fx6.75%Dec29 Calleur
Codice Strumento 2717847
Data Godimento 12/12/23
Data Stacco prima Cedola 12/12/23
Scadenza 12/12/29
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ICMA)
Tasso Cedola Periodale 3,375
Tasso Cedola su base Annua 6,75
Descrizione Payout L'importo della cedola, pagato su base semestrale il 12 Giugno e 12 Dicembre, รจ pari al 6,75% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Alerion Clean Green Fx6.75%Dec29 Calleur


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