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105,10
+0,35%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
26/07/24 16.42.39
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: DNV GL
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 104,81744 |
| Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 104,92 |
| Volume Ultimo | 80.000 |
| Volume totale | 822.000 |
| Numero Contratti | 42 |
| Min Oggi | 104,64 |
| Max Oggi | 105,17 |
| Min Anno | 104,00 |
| Max Anno | 106,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,63 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,94 |
| Rateo Lordo | 4,26025 |
| Rateo Netto | 3,15259 |
| Duration modificata | 4,29 |
| Prezzo di riferimento | 104,99 |
| Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 42
Quantità Totale: 822.000
| 16:42:39 | 105,10 | +0,35% |
| 16:42:39 | 105,10 | +0,35% |
| 16:39:18 | 105,17 | +0,42% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2717294487 |
| Emittente | Alerion Clean Power S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 170.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/12/23 |
| Denominazione | Alerion Clean Green Fx6.75%Dec29 Calleur |
| Codice Strumento | 2717847 |
| Data Godimento | 12/12/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/12/23 |
| Scadenza | 12/12/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,75 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale il 12 Giugno e 12 Dicembre, รจ pari al 6,75% del valore nominale del prestito. |