Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,69 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,74 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 159.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 97,62 |
| Max Oggi | 97,74 |
| Min Anno | 96,94 |
| Max Anno | 102,43 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,43 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,07 |
| Rateo Lordo | 0,58767 |
| Rateo Netto | 0,51421 |
| Duration modificata | 3,51 |
| Prezzo di riferimento | 97,61 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 159.000
| 16:45:49 | 97,62 | -0,04% |
| 15:46:31 | 97,68 | +0,02% |
| 15:46:31 | 97,68 | +0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2626024868 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/05/23 |
| Denominazione | Eib Tf 2,75% Lg30 Eur |
| Codice Strumento | 986514 |
| Data Godimento | 24/05/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/05/23 |
| Scadenza | 30/07/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |