Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 104,68 |
Data Pr Ufficiale | 13/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 104,18 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 20.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 104,18 |
Max Oggi | 104,18 |
Min Anno | 101,42 |
Max Anno | 106,58 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,86 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,29 |
Rateo Lordo | 1,7582 |
Rateo Netto | 1,53843 |
Duration modificata | 6,98 |
Prezzo di riferimento | 104,55 |
Data di riferimento | 14/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2579483319 |
Emittente | REPUBLIC OF BULGARIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 01/02/23 |
Denominazione | Bulgaria Tf 4,5% Ge33 Eur |
Codice Strumento | 966601 |
Data Godimento | 27/01/23 |
Data Stacco prima Cedola | 27/01/23 |
Scadenza | 27/01/33 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
Descrizione Payout |