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Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,56 |
| Data Pr Ufficiale | 10/07/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 99,00 |
| Max Anno | 100,56 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,09 |
| Rateo Lordo | 3,05556 |
| Rateo Netto | 2,67362 |
| Duration modificata | 3 |
| Prezzo di riferimento | 101,08 |
| Data di riferimento | 11/07/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2576077809 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 800.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 20.000.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | IDR/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/06/23 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 6,25% Ge29 Idr |
| Codice Strumento | 987242 |
| Data Godimento | 19/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/01/23 |
| Scadenza | 19/01/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,25 |
| Descrizione Payout |