Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 101,31
Data Pr Ufficiale 01/03/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 100,67
Max Anno 101,49
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 6,04
Rendimento effettivo a scadenza netto 5,25
Rateo Lordo 0,81597
Rateo Netto 0,71397
Duration modificata 4,08
Prezzo di riferimento 100,82
Data di riferimento 04/03/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2576077809
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 800.000.000.000
Lotto Minimo 20.000.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione IDR/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 07/06/23
Denominazione World Bank Green Bond Tf 6,25% Ge29 Idr
Codice Strumento 987242
Data Godimento 19/01/23
Data Stacco prima Cedola 19/01/23
Scadenza 19/01/29
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 6,25
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Green Bond Tf 6,25% Ge29 Idr


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