Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,30 |
| Data Pr Ufficiale | 13/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 103,05 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 29.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 103,05 |
| Max Oggi | 103,19 |
| Min Anno | 101,64 |
| Max Anno | 105,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,77 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,13 |
| Rateo Lordo | 1,59836 |
| Rateo Netto | 1,39857 |
| Duration modificata | 2,45 |
| Prezzo di riferimento | 103,06 |
| Data di riferimento | 14/06/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 29.000
| 15:30:13 | 103,19 | +0,00% |
| 14:51:47 | 103,19 | +0,00% |
| 10:57:39 | 103,05 | -0,14% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2558594391 |
| Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/12/22 |
| Denominazione | Hungary Green Tf 5% Fb27 Eur |
| Codice Strumento | 959573 |
| Data Godimento | 21/11/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/11/22 |
| Scadenza | 22/02/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,00 |
| Descrizione Payout |