Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 89,83611 |
Data Pr Ufficiale | 08/05/24 |
Indicizzazione | CMS 30Y |
Apertura | 89,39 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 6.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 89,39 |
Max Oggi | 89,42 |
Min Anno | 87,60 |
Max Anno | 94,80 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,33 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,05 |
Rateo Lordo | 2,16667 |
Rateo Netto | 1,60334 |
Duration modificata | 0,98 |
Prezzo di riferimento | 89,3 |
Data di riferimento | 08/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2558195694 |
Emittente | SG ISSUER |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 50.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 23/02/23 |
Denominazione | Sg Issuer Mc Fb33 Eur |
Codice Strumento | 970866 |
Data Godimento | 22/02/23 |
Data Stacco prima Cedola | 22/02/23 |
Scadenza | 22/02/33 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 10,00 |
Descrizione Payout |