Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › World Bank Green Bond Tf 7,25% Ge27 Mxn
100,043
+0,05%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
14/10/26 11.11.54
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,945 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,043 |
| Volume Ultimo | 500.000 |
| Volume totale | 500.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 100,043 |
| Max Oggi | 100,043 |
| Min Anno | 99,444 |
| Max Anno | 100,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,9 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,06 |
| Rateo Lordo | 5,30342 |
| Rateo Netto | 4,64049 |
| Duration modificata | 0,26 |
| Prezzo di riferimento | 99,997 |
| Data di riferimento | 13/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2431032585 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 25.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/02/22 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 7,25% Ge27 Mxn |
| Codice Strumento | 914907 |
| Data Godimento | 21/01/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/01/22 |
| Scadenza | 21/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 7,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,25 |
| Descrizione Payout |