98,90
-0,00%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
14/10/26 10.18.57
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,40 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,90 |
| Volume Ultimo | 650.000 |
| Volume totale | 650.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,90 |
| Max Oggi | 98,90 |
| Min Anno | 96,901 |
| Max Anno | 99,35 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,47 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,31 |
| Rateo Lordo | 0,82192 |
| Rateo Netto | 0,71918 |
| Duration modificata | 0,34 |
| Prezzo di riferimento | 98,902 |
| Data di riferimento | 13/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2338004497 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | NOK/NOK |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/05/21 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 1,25% Fb27 Nok |
| Codice Strumento | 889564 |
| Data Godimento | 06/05/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/05/21 |
| Scadenza | 17/02/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
| Descrizione Payout |