Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 80,00 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 75,41 |
Max Anno | 83,62 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,71 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,29 |
Rateo Lordo | 0,31366 |
Rateo Netto | 0,23211 |
Duration modificata | 6,1 |
Prezzo di riferimento | 76,27 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2294840363 |
Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 25.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/02/21 |
Denominazione | Intsanpaolo Tf 1,4% Fb31 Gbp |
Codice Strumento | 882360 |
Data Godimento | 08/02/21 |
Data Stacco prima Cedola | 08/02/21 |
Scadenza | 08/02/31 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,40 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,40 |
Descrizione Payout |