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Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,60364 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 90,80 |
| Max Anno | 92,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,41 |
| Rateo Lordo | 0,05274 |
| Rateo Netto | 0,04615 |
| Duration modificata | 1,73 |
| Prezzo di riferimento | 94,53 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2236022153 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/08/23 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 0,25% St27 Gbp |
| Codice Strumento | 996040 |
| Data Godimento | 23/09/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/09/20 |
| Scadenza | 23/09/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,25 |
| Descrizione Payout |