Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 91,15 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 90,02 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 90,02 |
| Max Oggi | 90,02 |
| Min Anno | 89,80 |
| Max Anno | 92,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,66 |
| Rateo Lordo | 0,33493 |
| Rateo Netto | 0,29306 |
| Duration modificata | 3,38 |
| Prezzo di riferimento | 90,14 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2168038847 |
| Emittente | REPUBLIC OF LITUANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/02/25 |
| Denominazione | Lithuania Fx 0.75% May30 Eur |
| Codice Strumento | 3345057 |
| Data Godimento | 06/05/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/05/20 |
| Scadenza | 06/05/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 0,75% del valore nominale del prestito. |