Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 85,8475
Data Pr Ufficiale 23/07/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 83,76
Max Anno 86,89
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,05
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,91
Rateo Lordo 0,59563
Rateo Netto 0,52118
Duration modificata 5,04
Prezzo di riferimento 85,44
Data di riferimento 24/07/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2122575678
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.750.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione GBP/GBP
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 26/03/20
Denominazione World Bank Sustainable Tf 1% Dc29 Gbp
Codice Strumento 859969
Data Godimento 21/02/20
Data Stacco prima Cedola 21/02/20
Scadenza 21/12/29
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 1,00
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Tf 1% Dc29 Gbp


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