Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,11 |
| Data Pr Ufficiale | 28/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,40 |
| Volume Ultimo | 90.000 |
| Volume totale | 90.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 97,40 |
| Max Oggi | 97,40 |
| Min Anno | 93,50 |
| Max Anno | 98,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,38 |
| Rateo Lordo | 0,21164 |
| Rateo Netto | 0,18519 |
| Duration modificata | 0,7 |
| Prezzo di riferimento | 97,399 |
| Data di riferimento | 29/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2110832040 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/03/20 |
| Denominazione | Eib Tf 0,75% Lg27 Gbp |
| Codice Strumento | 859971 |
| Data Godimento | 31/01/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 31/01/20 |
| Scadenza | 22/07/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
| Descrizione Payout |