Prezzo ufficiale 91,95
Data Pr Ufficiale 18/07/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 88,80
Max Anno 92,11
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 9,51
Rendimento effettivo a scadenza netto 8,53
Rateo Lordo 0,51061
Rateo Netto 0,44678
Duration modificata 3,83
Prezzo di riferimento 91,33
Data di riferimento 18/07/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS2017796694
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.920.000.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione MXN/MXN
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 22/03/24
Denominazione World Bank Green Fx 7.07% Jun29 Mxn
Codice Strumento 2886199
Data Godimento 26/06/19
Data Stacco prima Cedola 26/06/19
Scadenza 26/06/29
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360 - (30/360 ISMA)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 7,07
Descrizione Payout L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 7,07% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Green Fx 7.07% Jun29 Mxn


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