90,70
+0,02%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/05/24 16.58.52
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: CICERO
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 91,13375 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 91,11 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 1.000.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 90,70 |
| Max Oggi | 91,29 |
| Min Anno | 89,09 |
| Max Anno | 92,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,58 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,61 |
| Rateo Lordo | 2,84764 |
| Rateo Netto | 2,49169 |
| Duration modificata | 3,83 |
| Prezzo di riferimento | 90,81 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 1.000.000
| 16:58:52 | 90,70 | +0,02% |
| 14:58:10 | 91,27 | +0,65% |
| 11:22:55 | 91,03 | +0,39% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2017796694 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.920.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/03/24 |
| Denominazione | World Bank Green Fx 7.07% Jun29 Mxn |
| Codice Strumento | 2886199 |
| Data Godimento | 26/06/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/06/19 |
| Scadenza | 26/06/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,07 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 7,07% del valore nominale del prestito. |