96,58
-0,04%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
29/12/25 12.28.54
Informazioni Sostenibili
Tipo di certificazione: SECOND PARTY OPINION
Rilasciata da: CICERO
Standard & Principi: ICMA GBP
Informativa pre & post emissione
| Prezzo ufficiale | 96,61833 |
| Data Pr Ufficiale | 23/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,58 |
| Volume Ultimo | 700.000 |
| Volume totale | 800.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 96,50 |
| Max Oggi | 96,58 |
| Min Anno | 90,99 |
| Max Anno | 99,28 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,43 |
| Rateo Lordo | 0,07856 |
| Rateo Netto | 0,06874 |
| Duration modificata | 2,9 |
| Prezzo di riferimento | 96,62 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 800.000
| 11:00:22 | 96,58 | -0,04% |
| 10:55:44 | 96,50 | -0,12% |
| 10:54:15 | 96,58 | -0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2017796694 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.920.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/03/24 |
| Denominazione | World Bank Green Fx 7.07% Jun29 Mxn |
| Codice Strumento | 2886199 |
| Data Godimento | 26/06/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/06/19 |
| Scadenza | 26/06/29 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,07 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 7,07% del valore nominale del prestito. |