Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,86375 |
| Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,65 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 31.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 95,45 |
| Max Oggi | 95,65 |
| Min Anno | 93,94 |
| Max Anno | 96,71 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,93 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,66 |
| Rateo Lordo | 0,81967 |
| Rateo Netto | 0,71721 |
| Duration modificata | 2,44 |
| Prezzo di riferimento | 95,32 |
| Data di riferimento | 02/05/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 31.000
| 12:04:08 | 95,51 | +0,25% |
| 12:04:08 | 95,45 | +0,19% |
| 11:41:57 | 95,45 | +0,19% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1934867547 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.150.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/04/19 |
| Denominazione | Romania Tf 2% Dc26 Eur |
| Codice Strumento | 846039 |
| Data Godimento | 03/04/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/04/19 |
| Scadenza | 08/12/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
| Descrizione Payout |