Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,62475 |
| Data Pr Ufficiale | 23/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,502 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 65.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 99,502 |
| Max Oggi | 99,66 |
| Min Anno | 96,57 |
| Max Anno | 100,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,54 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,28 |
| Rateo Lordo | 0,12055 |
| Rateo Netto | 0,10548 |
| Duration modificata | 0,92 |
| Prezzo di riferimento | 99,501 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 65.000
| 14:45:35 | 99,66 | +0,16% |
| 14:07:06 | 99,65 | +0,15% |
| 13:17:28 | 99,65 | +0,15% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1934867547 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.150.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/04/19 |
| Denominazione | Romania Tf 2% Dc26 Eur |
| Codice Strumento | 846039 |
| Data Godimento | 03/04/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 03/04/19 |
| Scadenza | 08/12/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
| Descrizione Payout |