Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 84,99211 |
| Data Pr Ufficiale | 17/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 86,44 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 197.000 |
| Numero Contratti | 13 |
| Min Oggi | 84,69 |
| Max Oggi | 86,44 |
| Min Anno | 81,40 |
| Max Anno | 86,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,64 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,07 |
| Rateo Lordo | 0,8024 |
| Rateo Netto | 0,7021 |
| Duration modificata | 10,36 |
| Prezzo di riferimento | 84,97 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 13
Quantità Totale: 197.000
| 13:28:28 | 84,69 | -0,33% |
| 13:23:03 | 84,69 | -0,33% |
| 13:04:01 | 84,69 | -0,33% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1892127470 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/03/19 |
| Denominazione | Romania Tf 4,125% Mz39 Eur |
| Codice Strumento | 844837 |
| Data Godimento | 11/10/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/10/18 |
| Scadenza | 11/03/39 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,125 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,125 |
| Descrizione Payout |