Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,37958 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,775 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 370.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 101,31 |
| Max Oggi | 102,775 |
| Min Anno | 100,54 |
| Max Anno | 101,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,61 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,6 |
| Rateo Lordo | 0,04521 |
| Rateo Netto | 0,03956 |
| Duration modificata | 0,93 |
| Prezzo di riferimento | 101,523 |
| Data di riferimento | 19/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 370.000
| 16:38:52 | 101,57 | +0,05% |
| 12:46:03 | 101,31 | -0,21% |
| 09:00:06 | 102,775 | +1,23% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1844348570 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/07/18 |
| Denominazione | World Bank Tf 8,25% Dc26 Zar |
| Codice Strumento | 835554 |
| Data Godimento | 02/07/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/07/18 |
| Scadenza | 21/12/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,25 |
| Descrizione Payout |