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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,50 |
Data Pr Ufficiale | 04/12/23 |
Indicizzazione | LIBOR |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 95,01 |
Max Anno | 103,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,21 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,51 |
Rateo Lordo | 4,71031 |
Rateo Netto | 4,12152 |
Duration modificata | 0,95 |
Prezzo di riferimento | 101,5 |
Data di riferimento | 04/12/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1721365671 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 10.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 07/12/17 |
Denominazione | World Bank Sustainable Tv Lib3m Dc27 Usd |
Codice Strumento | 830265 |
Data Godimento | 07/12/17 |
Data Stacco prima Cedola | 07/12/17 |
Scadenza | 07/12/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,72343 |
Descrizione Payout |