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99,50
+0,97%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
02/05/24 12.41.52
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,28 |
| Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
| Indicizzazione | LIBOR |
| Apertura | 99,15 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,15 |
| Max Oggi | 99,50 |
| Min Anno | 95,00 |
| Max Anno | 102,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,96 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,26 |
| Rateo Lordo | 2,33344 |
| Rateo Netto | 2,04176 |
| Duration modificata | 0,94 |
| Prezzo di riferimento | 98,82 |
| Data di riferimento | 02/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 20.000
| 12:41:52 | 99,50 | +0,97% |
| 12:41:52 | 99,50 | +0,97% |
| 12:41:52 | 99,18 | +0,65% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1721365671 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 10.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/12/17 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tv Lib3m Dc27 Usd |
| Codice Strumento | 830265 |
| Data Godimento | 07/12/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/12/17 |
| Scadenza | 07/12/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | 5,638 |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,638 |
| Descrizione Payout |