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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,47 |
Data Pr Ufficiale | 24/04/25 |
Indicizzazione | SOFR |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 97,80 |
Max Anno | 103,47 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,98 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,29 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 0,94 |
Prezzo di riferimento | 98,67 |
Data di riferimento | 24/04/2025 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1721365671 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 10.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 07/12/17 |
Denominazione | World Bank Sustainable Tv Sofr Dc27 Usd |
Codice Strumento | 830265 |
Data Godimento | 07/12/17 |
Data Stacco prima Cedola | 07/12/17 |
Scadenza | 07/12/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | 5,638 |
Tasso Cedola su base Annua | 5,638 |
Descrizione Payout |