Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 93,9335 |
Data Pr Ufficiale | 06/05/24 |
Indicizzazione | LIBOR |
Apertura | 93,98 |
Volume Ultimo | 6.000 |
Volume totale | 6.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 93,65 |
Max Oggi | 93,98 |
Min Anno | 92,27 |
Max Anno | 94,43 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,46 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,15 |
Rateo Lordo | 2,02361 |
Rateo Netto | 1,77066 |
Duration modificata | 0,95 |
Prezzo di riferimento | 93,85 |
Data di riferimento | 06/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1410230806 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 116.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 28/06/16 |
Denominazione | World Bank Mc Gn26 Usd |
Codice Strumento | 797709 |
Data Godimento | 28/06/16 |
Data Stacco prima Cedola | 28/06/16 |
Scadenza | 28/06/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,35 |
Descrizione Payout |