Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,74545 |
Data Pr Ufficiale | 13/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,87 |
Volume Ultimo | 4.000 |
Volume totale | 4.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 98,87 |
Max Oggi | 98,87 |
Min Anno | 98,12 |
Max Anno | 99,63 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,66 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,31 |
Rateo Lordo | 1,75068 |
Rateo Netto | 1,53185 |
Duration modificata | 1,29 |
Prezzo di riferimento | 98,79 |
Data di riferimento | 14/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1312891549 |
Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 28/02/19 |
Denominazione | Romania Tf 2,75% Ot25 Eur |
Codice Strumento | 844328 |
Data Godimento | 29/10/15 |
Data Stacco prima Cedola | 29/10/15 |
Scadenza | 29/10/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,75 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
Descrizione Payout |