Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,079 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,00 |
| Volume Ultimo | 75.000 |
| Volume totale | 960.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 100,00 |
| Max Oggi | 100,08 |
| Min Anno | 99,387 |
| Max Anno | 101,637 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,03 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,13 |
| Rateo Lordo | 6,63356 |
| Rateo Netto | 5,80437 |
| Duration modificata | 0,18 |
| Prezzo di riferimento | 100,114 |
| Data di riferimento | 13/10/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 960.000
| 12:51:58 | 100,057 | -0,06% |
| 11:54:08 | 100,056 | -0,06% |
| 11:54:08 | 100,08 | -0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1167524922 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/04/15 |
| Denominazione | Eib Tf 8,125% Dc26 Zar |
| Codice Strumento | 775333 |
| Data Godimento | 22/01/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/01/15 |
| Scadenza | 21/12/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,125 |
| Descrizione Payout |