Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,60146 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,51 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 78.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 101,05 |
| Max Oggi | 101,51 |
| Min Anno | 99,85 |
| Max Anno | 103,68 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,85 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,47 |
| Rateo Lordo | 1,80328 |
| Rateo Netto | 1,57787 |
| Duration modificata | 7,97 |
| Prezzo di riferimento | 101,21 |
| Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 78.000
| 16:24:33 | 101,05 | -0,56% |
| 16:04:08 | 101,51 | -0,11% |
| 15:44:53 | 101,18 | -0,43% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0975634204 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/11/13 |
| Denominazione | Eib Tf 3% Ot33 Eur |
| Codice Strumento | 753815 |
| Data Godimento | 01/10/13 |
| Data Stacco prima Cedola | 01/10/13 |
| Scadenza | 14/10/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout |