Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 101,48383
Data Pr Ufficiale 18/07/24
Indicizzazione
Apertura 101,26
Volume Ultimo 10.000
Volume totale 170.000
Numero Contratti 12
Min Oggi 100,80
Max Oggi 101,26
Min Anno 99,50
Max Anno 103,68
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,86
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,49
Rateo Lordo 2,31967
Rateo Netto 2,02971
Duration modificata 7,8
Prezzo di riferimento 101,08
Data di riferimento 19/07/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 12   Quantità Totale: 170.000
17:24:50 101,00 -0,46%
16:08:58 101,00 -0,46%
16:08:58 101,01 -0,45%

Info Strumento

Codice Isin XS0975634204
Emittente BEI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 3.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 14/11/13
Denominazione Eib Tf 3% Ot33 Eur
Codice Strumento 753815
Data Godimento 01/10/13
Data Stacco prima Cedola 01/10/13
Scadenza 14/10/33
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 3,00
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Eib Tf 3% Ot33 Eur


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