Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,65664 |
| Data Pr Ufficiale | 14/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,65 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 121.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 101,63 |
| Max Oggi | 101,67 |
| Min Anno | 101,52 |
| Max Anno | 103,73 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,61 |
| Rateo Lordo | 3,03689 |
| Rateo Netto | 2,65728 |
| Duration modificata | 1,24 |
| Prezzo di riferimento | 101,69 |
| Data di riferimento | 14/06/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 121.000
| 16:43:25 | 101,67 | -0,02% |
| 11:04:54 | 101,63 | -0,06% |
| 10:03:14 | 101,65 | -0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0427291751 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/05/09 |
| Denominazione | Eib Ot25 Eur 4,5 |
| Codice Strumento | 578088 |
| Data Godimento | 07/05/09 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/05/09 |
| Scadenza | 15/10/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
| Descrizione Payout |