Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,89714 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,27 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 192.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 98,86 |
| Max Oggi | 99,44 |
| Min Anno | 98,47 |
| Max Anno | 103,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,9 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,33 |
| Rateo Lordo | 1,61507 |
| Rateo Netto | 1,41319 |
| Duration modificata | 2,4 |
| Prezzo di riferimento | 99 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 192.000
| 14:43:30 | 98,86 | +0,05% |
| 12:17:17 | 99,00 | +0,19% |
| 12:04:55 | 99,33 | +0,53% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0415532273 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 955.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/07/12 |
| Denominazione | Eib Tf 4.5% Gn29 Gbp |
| Codice Strumento | 736446 |
| Data Godimento | 16/03/09 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/03/09 |
| Scadenza | 07/06/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
| Descrizione Payout |