Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,15556 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,02 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 15.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 102,01 |
| Max Oggi | 102,03 |
| Min Anno | 101,97 |
| Max Anno | 106,32 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,97 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,23 |
| Rateo Lordo | 5,15 |
| Rateo Netto | 4,50625 |
| Duration modificata | 1,89 |
| Prezzo di riferimento | 102,02 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 15.000
| 15:14:47 | 102,03 | -0,14% |
| 15:13:17 | 102,01 | -0,16% |
| 15:05:49 | 102,02 | -0,15% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0085727559 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.700.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/11/08 |
| Denominazione | Eib 28 Gbp 6 |
| Codice Strumento | 309055 |
| Data Godimento | 25/03/98 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/03/98 |
| Scadenza | 07/12/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,00 |
| Descrizione Payout |