103,91
+0,23%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
22/12/25 12.21.24
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 104,752 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 103,91 |
| Volume Ultimo | 8.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 103,91 |
| Max Oggi | 103,91 |
| Min Anno | 98,00 |
| Max Anno | 106,97 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,23 |
| Rateo Lordo | 2,04549 |
| Rateo Netto | 1,7898 |
| Duration modificata | 6,89 |
| Prezzo di riferimento | 103,77 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | US857524AH50 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/02/25 |
| Denominazione | Poland Fx 5.375% Feb35 Call Usd |
| Codice Strumento | 3331964 |
| Data Godimento | 12/02/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/02/25 |
| Scadenza | 12/02/35 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 5,375% del valore nominale del prestito. |